ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۵۵۹	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۸۲	۳۳.۰۱ %	۲,۴۱۴	۰.۲ %	۴۰,۸۹۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۲۸۱	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۸۲	۳۳.۰۳ %	۲,۱۰۴	۰.۱۷ %	۴۰,۸۸۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۲۵۳	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۷۹	۳۲.۹۲ %	۴,۵۹۶	۰.۳۸ %	۴۰,۸۵۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۳۹۸	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۷۹	۳۲.۹۲ %	۱۱,۰۸۶	۰.۹۲ %	۳۴,۰۱۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۰۵۶	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۷۹	۳۳.۵۳ %	۳,۹۷۶	۰.۳۳ %	۳۳,۹۸۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۷۹۶	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۷۹	۳۳.۵۸ %	۳,۶۶۶	۰.۳ %	۳۳,۹۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۵۷۱	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۷۹	۳۳.۵۹ %	۳,۳۵۷	۰.۲۸ %	۳۳,۹۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۴۶	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۷۹	۳۳.۶۱ %	۳,۰۴۸	۰.۲۵ %	۳۳,۹۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۵۶۰	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۸۰	۳۴ %	۲,۷۴۵	۰.۲۳ %	۳۳,۸۷۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۰۳	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۴۰۸,۸۹۵	۳۴ %	۲,۶۲۱	۰.۲۲ %	۳۳,۸۴۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...76 »