ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۰۷۲	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۳۷,۸۵۳	۳۳.۲۷ %	۱۲,۳۳۲	۰.۹۴ %	۷۶,۶۷۵	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷,۳۶۷	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۵	۳۱.۷۷ %	۱۲,۲۱۲	۰.۹۳ %	۷۶,۴۲۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷,۱۰۶	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۵	۳۱.۷۸ %	۱۱,۸۸۹	۰.۹۱ %	۷۶,۳۹۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۸۲۴	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۵	۳۱.۸ %	۱۱,۵۶۸	۰.۸۸ %	۷۶,۳۹۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶,۵۴۳	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۵	۳۱.۸۱ %	۱۱,۲۴۶	۰.۸۶ %	۷۶,۳۵۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۲۸۵	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۵	۳۱.۸۵ %	۱۰,۹۲۴	۰.۸۳ %	۷۶,۳۵۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵,۰۰۴	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۴۵	۳۱.۳۳ %	۱۷,۶۰۳	۱.۳۴ %	۷۶,۲۶۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۵۵۳	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۶	۳۱.۸۹ %	۱۰,۲۸۳	۰.۷۹ %	۷۶,۲۰۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۵۲۷	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۷	۳۱.۹ %	۹,۹۶۳	۰.۷۶ %	۷۶,۱۳۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۸۲۶	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۷	۳۱.۹۲ %	۹,۶۴۳	۰.۷۴ %	۷۶,۱۰۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...76 »