ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۵۹۳	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۳۳ %	۲۱,۴۷۴	۰.۶۵ %	۱۷۸,۹۰۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۹۰۵	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۳۴ %	۲۰,۵۰۳	۰.۶۲ %	۱۷۸,۹۰۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۲۱۸	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۳۶ %	۱۹,۵۳۳	۰.۵۹ %	۱۷۸,۹۰۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۵۳۲	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۳۸ %	۱۸,۵۶۶	۰.۵۶ %	۱۷۸,۹۰۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۳۰۰	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۴۱ %	۱۷,۶۰۰	۰.۵۴ %	۱۷۸,۵۶۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۷۷	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۴۴ %	۱۶,۶۳۶	۰.۵۱ %	۱۷۸,۲۶۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۴۰۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۷۹۶	۳۵.۴۴ %	۱۵,۷۲۱	۰.۴۸ %	۱۷۸,۰۴۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۰۳۹	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۸۹ %	۱۴,۹۹۴	۰.۴۶ %	۱۷۸,۰۴۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۳۲۸	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۹۵ %	۱۴,۰۶۱	۰.۴۳ %	۱۷۷,۶۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۶۴۶	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۹۶ %	۱۳,۱۳۰	۰.۴۱ %	۱۷۷,۶۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...76 »