ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۰۳۹	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۰۰۶	۴۸.۵۲ %	۳۶,۰۹۳	۰.۶۸ %	۲۸۳,۷۷۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹,۷۵۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۰۰۷	۴۸.۵۹ %	۳۳,۸۶۷	۰.۶۴ %	۲۸۲,۱۷۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۹۶۹	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۰۰۷	۴۸.۶۲ %	۳۱,۶۴۵	۰.۶ %	۲۸۲,۱۷۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۱۸۲	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴,۱۲۷	۴۸.۳۳ %	۲۹,۴۳۷	۰.۵۶ %	۲۸۲,۱۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۶۷۹	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۹۷۸	۴۸.۳۸ %	۲۷,۳۷۲	۰.۵۲ %	۲۸۱,۰۹۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۰۵۱	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۷۸۱	۴۷.۵۶ %	۲۵,۴۵۶	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۳۲۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۴۴۷	۴۷.۶۲ %	۲۳,۶۴۸	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۱۶۶	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۸۷۵	۴۷.۵۸ %	۲۱,۵۱۴	۰.۴۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۵۴۰	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۳۰۳	۴۶.۹ %	۲۰,۰۱۵	۰.۳۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۷۵۹	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۳۰۳	۴۶.۹۳ %	۱۷,۹۴۶	۰.۳۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...76 »