ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸,۸۰۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۴۴۳	۴۹.۴۳ %	۲۲,۸۰۶	۰.۴۲ %	۲۹۵,۰۱۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷,۹۹۲	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۸۲۷	۴۹.۴۱ %	۲۳,۱۷۸	۰.۴۳ %	۲۹۵,۰۱۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷,۱۸۶	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۴۳۱	۴۹.۳۴ %	۲۶,۱۵۷	۰.۴۸ %	۲۹۵,۰۱۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۸۶۸	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۹۴۱	۴۹.۲۷ %	۳۱,۴۹۱	۰.۵۸ %	۲۹۴,۴۵۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶,۷۹۲	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۹۴۰	۴۹.۳۵ %	۲۹,۱۵۱	۰.۵۴ %	۲۹۳,۰۷۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۵۷۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۵۳۲	۴۹.۰۹ %	۲۶,۸۶۵	۰.۵ %	۲۹۲,۳۶۹	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۸۹۰	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۳,۹۷۱	۴۹.۰۹ %	۲۶,۱۳۹	۰.۴۹ %	۲۹۱,۲۴۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۵۲۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱,۷۶۶	۴۷.۴۶ %	۴۱,۲۰۷	۰.۷۸ %	۲۹۱,۳۶۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۷۲۴	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۷۳۳	۴۷.۲۴ %	۵۲,۰۳۷	۰.۹۹ %	۲۹۱,۳۶۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳,۹۲۴	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵,۷۳۰	۴۷.۲۱ %	۵۲,۶۰۳	۱ %	۲۹۱,۳۶۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...76 »