صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۵۴۳ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۳۱.۸۱ % | ۱۱,۲۴۶ | ۰.۸۶ % | ۷۶,۳۵۹ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۲۸۵ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۳۱.۸۵ % | ۱۰,۹۲۴ | ۰.۸۳ % | ۷۶,۳۵۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۰۰۴ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۴۵ | ۳۱.۳۳ % | ۱۷,۶۰۳ | ۱.۳۴ % | ۷۶,۲۶۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۵۵۳ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۶ | ۳۱.۸۹ % | ۱۰,۲۸۳ | ۰.۷۹ % | ۷۶,۲۰۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۵۲۷ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۷ | ۳۱.۹ % | ۹,۹۶۳ | ۰.۷۶ % | ۷۶,۱۳۹ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۸۲۶ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۷ | ۳۱.۹۲ % | ۹,۶۴۳ | ۰.۷۴ % | ۷۶,۱۰۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۷۸۹ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۱.۹۸ % | ۹,۳۲۴ | ۰.۷۱ % | ۷۶,۰۱۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۵۰۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۱.۹۹ % | ۹,۰۰۶ | ۰.۶۹ % | ۷۵,۹۸۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۲۳۰ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۰۱ % | ۸,۶۸۸ | ۰.۶۷ % | ۷۵,۹۵۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۹۳۹ | ۶۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۱ % | ۸,۳۷۱ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۶۱۵ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |