ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۳۰۰	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۴۱ %	۱۷,۶۰۰	۰.۵۴ %	۱۷۸,۵۶۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۷۷	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۴۴ %	۱۶,۶۳۶	۰.۵۱ %	۱۷۸,۲۶۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۴۰۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۷۹۶	۳۵.۴۴ %	۱۵,۷۲۱	۰.۴۸ %	۱۷۸,۰۴۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۰۳۹	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۸۹ %	۱۴,۹۹۴	۰.۴۶ %	۱۷۸,۰۴۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۳۲۸	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۹۵ %	۱۴,۰۶۱	۰.۴۳ %	۱۷۷,۶۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۶۴۶	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۹۶ %	۱۳,۱۳۰	۰.۴۱ %	۱۷۷,۶۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۹۶۵	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۹۸ %	۱۲,۲۰۳	۰.۳۸ %	۱۷۷,۶۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۸	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۶۸۱	۳۵.۱۶ %	۱۴,۱۲۸	۰.۴۴ %	۱۷۷,۱۴۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۷۱۹	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۶۸۲	۳۵.۲ %	۱۰,۳۳۷	۰.۳۲ %	۱۷۷,۰۱۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۶۴۸	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۸۵	۳۵.۰۴ %	۱۵,۶۸۳	۰.۴۸ %	۱۷۶,۶۸۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...68 »