صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۷۹۴ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۱۶۹ | ۳۸.۴۱ % | ۱۷,۶۷۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۹,۹۲۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۱۶۹ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۱۶۹ | ۳۸.۴۳ % | ۱۶,۵۹۵ | ۰.۴۸ % | ۱۷۹,۹۲۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۸۸۶ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۲۰۶ | ۳۸.۱۱ % | ۱۶,۰۴۱ | ۰.۴۶ % | ۱۷۹,۹۲۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۹۱۷ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۳۸۹ | ۳۵.۲۷ % | ۱۶,۷۱۹ | ۰.۵۱ % | ۱۷۹,۷۳۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۲۳۶ | ۵۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۲۲۴ | ۳۵.۲۵ % | ۱۷,۹۲۲ | ۰.۵۴ % | ۱۷۹,۴۳۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۵۵۱ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۸۲۳ | ۳۵.۸۷ % | ۲۱,۳۳۸ | ۰.۶۵ % | ۱۷۹,۲۳۶ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۵۹۳ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۸۷۰ | ۳۵.۳۳ % | ۲۱,۴۷۴ | ۰.۶۵ % | ۱۷۸,۹۰۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۹۰۵ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۸۷۰ | ۳۵.۳۴ % | ۲۰,۵۰۳ | ۰.۶۲ % | ۱۷۸,۹۰۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۲۱۸ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۸۷۰ | ۳۵.۳۶ % | ۱۹,۵۳۳ | ۰.۵۹ % | ۱۷۸,۹۰۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶,۵۳۲ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۸۷۰ | ۳۵.۳۸ % | ۱۸,۵۶۶ | ۰.۵۶ % | ۱۷۸,۹۰۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |