صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۱۳۵ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۶۷۳ | ۳۴.۷۶ % | ۱۹,۴۵۷ | ۰.۶۱ % | ۱۷۴,۶۸۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۳۴۰ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۶۷۳ | ۳۴.۸ % | ۱۸,۵۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱۷۴,۴۶۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۹۱۰ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۶۷۴ | ۳۴.۸۱ % | ۱۷,۶۳۳ | ۰.۵۶ % | ۱۷۴,۲۰۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۹۱۶ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۵۳ | ۳۴.۸۹ % | ۱۶,۷۲۳ | ۰.۵۳ % | ۱۷۴,۰۴۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۱۴۷ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۷۳۳ | ۳۶.۸۲ % | ۱۷,۵۶۷ | ۰.۵۶ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹,۴۴۶ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۸۹۳ | ۳۴.۶۴ % | ۲۱,۴۸۰ | ۰.۷ % | ۱۷۳,۴۵۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸,۷۸۰ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۳ | ۳۴.۶۲ % | ۲۱,۷۰۹ | ۰.۷۱ % | ۱۷۳,۴۵۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸,۱۱۳ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۴ | ۳۴.۶۴ % | ۲۰,۸۳۱ | ۰.۶۸ % | ۱۷۳,۴۵۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۶,۱۴۲ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۵ | ۳۴.۶۷ % | ۱۹,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۱۷۳,۲۳۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۲,۱۹۷ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۶ | ۳۴.۷۳ % | ۱۹,۰۷۹ | ۰.۶۳ % | ۱۷۳,۰۱۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |