ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۴۸۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۸۵۳	۳۵.۰۵ %	۱۶,۱۷۴	۰.۵۴ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۳۶۹	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۰۵	۳۵.۰۷ %	۱۵,۴۵۴	۰.۵۱ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۵۰۲	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۰۸۶	۳۵.۲ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۷۰,۹۹۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۵۵۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۰۹	۳۵.۱۸ %	۱۵,۴۱۷	۰.۵۱ %	۱۷۰,۶۶۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۶۲۶	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۷۹۴	۳۶.۷۳ %	۱۶,۲۸۶	۰.۵۴ %	۱۷۰,۵۲۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۷۷۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۶۱۲	۳۵.۷۵ %	۱۸,۲۶۶	۰.۶۲ %	۱۷۰,۲۶۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸,۰۴۵	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۵۰۳	۳۵.۷۲ %	۱۸,۵۲۱	۰.۶۲ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۳۹۳	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۲۰۹	۳۵.۶۹ %	۱۸,۹۵۸	۰.۶۴ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۳۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۹۹۳	۳۵ %	۱۹,۷۰۹	۰.۶۷ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱,۷۱۱	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۴۳۸	۳۴.۹۹ %	۲۴,۳۶۳	۰.۸۳ %	۱۶۹,۸۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...68 »