ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۵,۴۴۰	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۴۴۲	۴۹.۳۴ %	۲۷,۴۵۶	۰.۵ %	۲۹۳,۷۴۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۶۲۱	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۴۴۲	۴۹.۳۷ %	۲۵,۱۳۴	۰.۴۶ %	۲۹۴,۴۰۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸,۸۰۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۴۴۳	۴۹.۴۳ %	۲۲,۸۰۶	۰.۴۲ %	۲۹۵,۰۱۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷,۹۹۲	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۸۲۷	۴۹.۴۱ %	۲۳,۱۷۸	۰.۴۳ %	۲۹۵,۰۱۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷,۱۸۶	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۴۳۱	۴۹.۳۴ %	۲۶,۱۵۷	۰.۴۸ %	۲۹۵,۰۱۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۸۶۸	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۹۴۱	۴۹.۲۷ %	۳۱,۴۹۱	۰.۵۸ %	۲۹۴,۴۵۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶,۷۹۲	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۹۴۰	۴۹.۳۵ %	۲۹,۱۵۱	۰.۵۴ %	۲۹۳,۰۷۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۵۷۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۵۳۲	۴۹.۰۹ %	۲۶,۸۶۵	۰.۵ %	۲۹۲,۳۶۹	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۸۹۰	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۳,۹۷۱	۴۹.۰۹ %	۲۶,۱۳۹	۰.۴۹ %	۲۹۱,۲۴۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۵۲۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱,۷۶۶	۴۷.۴۶ %	۴۱,۲۰۷	۰.۷۸ %	۲۹۱,۳۶۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...67 »