ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۵۳۲	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۲۱۳	۴۷.۵۷ %	۴۵,۴۷۳	۰.۸۳ %	۲۹۵,۲۲۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۶۴۷	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۲۱۳	۴۷.۶ %	۴۳,۱۹۵	۰.۷۹ %	۲۹۵,۲۲۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱,۸۶۵	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱,۰۸۱	۴۷.۶۴ %	۴۲,۰۲۹	۰.۷۷ %	۲۹۴,۰۹۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۵۰۱	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۰۱۶	۴۸.۱۳ %	۴۰,۳۶۱	۰.۷۴ %	۲۹۲,۹۶۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۸۸۸	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۱۶۲	۴۸.۲۳ %	۳۸,۳۷۲	۰.۷ %	۲۹۳,۹۳۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۸۸۵	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹,۴۲۳	۴۸.۷۵ %	۳۶,۹۲۳	۰.۶۷ %	۲۹۳,۱۱۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۰۰۵	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۴۹۱	۴۸.۷۴ %	۳۶,۴۱۶	۰.۶۶ %	۲۹۳,۱۱۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶,۱۲۶	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۴۹۱	۴۸.۷۷ %	۳۴,۰۹۳	۰.۶۲ %	۲۹۳,۱۱۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۴۷۰	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۶۴۸	۵۰.۲۴ %	۳۲,۱۲۹	۰.۵۹ %	۲۹۳,۳۱۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳,۲۰۴	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۴۴۲	۴۹.۳۲ %	۸۲,۹۹۶	۱.۵۲ %	۲۹۲,۶۸۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...67 »