صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۰,۶۷۷ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۴۶۲ | ۴۷.۰۱ % | ۶۱,۶۵۴ | ۱.۱۳ % | ۳۰۵,۲۸۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۷۸۲ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۰۰۶ | ۴۶.۹۹ % | ۶۱,۷۹۱ | ۱.۱۳ % | ۳۰۵,۲۸۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸,۸۸۸ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۰۰۶ | ۴۷.۰۲ % | ۵۹,۵۱۳ | ۱.۰۹ % | ۳۰۵,۲۸۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷,۹۹۵ | ۴۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۸۴۱ | ۴۷.۰۴ % | ۵۷,۴۰۲ | ۱.۰۵ % | ۳۰۵,۲۸۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۱۸۳ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۵۶۴ | ۴۷.۳۳ % | ۵۶,۹۱۴ | ۱.۰۴ % | ۳۰۳,۷۸۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲,۳۳۶ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۴۲۱ | ۴۷.۳۹ % | ۵۴,۷۶۰ | ۱ % | ۳۰۲,۷۷۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۲۶۸ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۴۲۱ | ۴۷.۴۳ % | ۵۲,۴۶۶ | ۰.۹۶ % | ۳۰۱,۵۰۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳,۲۶۶ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۴۲۱ | ۴۷.۴۸ % | ۵۰,۱۷۷ | ۰.۹۲ % | ۲۹۶,۴۷۰ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۳۰۴ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۰۳۵ | ۴۷.۵۵ % | ۴۸,۳۰۲ | ۰.۸۹ % | ۲۹۵,۲۲۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۴۱۸ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۰۳۵ | ۴۷.۵۷ % | ۴۶,۰۲۰ | ۰.۸۴ % | ۲۹۵,۲۲۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |