ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۲۷۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۴۴ %	۱۰,۶۹۷	۰.۸۵ %	۶۲,۵۶۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۴۵۶	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۴۴ %	۱۰,۳۷۴	۰.۸۳ %	۶۲,۵۴۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴,۱۵۳	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۴۸ %	۱۰,۰۵۱	۰.۸ %	۶۲,۴۸۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۷۱۶	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۸	۳۲.۵ %	۹,۷۲۹	۰.۷۸ %	۶۲,۴۳۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۹۳۶	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۸	۳۲.۵۱ %	۹,۴۰۷	۰.۷۵ %	۶۲,۳۸۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۱۸۹	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۴۱۳	۳۲.۵۷ %	۹,۰۸۵	۰.۷۳ %	۶۲,۲۰۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۹۲۳	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۴۱۳	۳۲.۵۹ %	۸,۷۶۵	۰.۷ %	۶۲,۲۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۶۵۷	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۴۱۳	۳۲.۶ %	۸,۴۴۴	۰.۶۸ %	۶۲,۲۰۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۴۷۰	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۴۱۳	۳۲.۶۴ %	۸,۱۲۵	۰.۶۵ %	۶۲,۱۷۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۴۵۵	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰۷,۴۱۳	۳۲.۶۸ %	۷,۸۰۶	۰.۶۳ %	۶۲,۱۲۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...67 »