ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۳۳۰	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۹,۸۱۱	۳۱.۷۵ %	۱۰,۵۷۷	۰.۸۲ %	۷۴,۹۲۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۸۶۲	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۰۹	۳۱.۵۷ %	۱۲,۹۶۰	۱ %	۷۴,۷۹۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۴۴۵	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۰۹	۳۱.۵۹ %	۱۲,۶۳۴	۰.۹۸ %	۷۴,۷۹۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۱۵۴	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۰۹	۳۱.۶۴ %	۱۲,۳۰۸	۰.۹۶ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۸۷۹	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۶۴ %	۱۲,۱۸۶	۰.۹۵ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۶۰۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۶۵ %	۱۱,۸۶۱	۰.۹۲ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۳۲۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۶۷ %	۱۱,۵۳۸	۰.۹ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۰۸۳	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۱ %	۱۱,۲۱۳	۰.۸۷ %	۷۴,۴۹۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۷۴۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۲ %	۱۰,۸۹۰	۰.۸۵ %	۷۴,۴۳۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۲۸۲	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۴ %	۱۰,۵۶۷	۰.۸۲ %	۷۴,۳۶۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...67 »