ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۴۵۸	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۱۴,۰۳۰	۳۲.۷۱ %	۷,۲۸۳	۰.۵۸ %	۶۳,۱۱۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۰۲۱	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۴۳	۳۲.۴۲ %	۱۱,۵۴۴	۰.۹۱ %	۶۳,۰۰۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۷۵۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۴۱	۳۲.۲۷ %	۱۳,۳۱۷	۱.۰۵ %	۶۲,۹۸۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۴۸۳	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۴۱	۳۲.۲۸ %	۱۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۶۲,۹۵۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۱۴۲	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۶۱	۳۲.۲۹ %	۱۲,۴۴۴	۰.۹۹ %	۶۲,۹۰۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۱۰۴	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۳۱ %	۱۲,۳۲۱	۰.۹۸ %	۶۲,۸۵۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۵۷۵	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۳۶ %	۱۱,۹۹۵	۰.۹۵ %	۶۲,۸۰۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۴۱	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۳۸ %	۱۱,۶۷۱	۰.۹۳ %	۶۲,۷۴۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۱۰	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۴ %	۱۱,۳۴۶	۰.۹ %	۶۲,۵۶۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۵۴۲	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۴۲ %	۱۱,۰۲۱	۰.۸۸ %	۶۲,۵۶۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...67 »