ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۰۳۱	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۴۸	۳۲.۸۳ %	۷,۲۳۶	۰.۵۸ %	۶۱,۴۸۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۷۶۸	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۶۴	۳۲.۸۳ %	۷,۱۰۷	۰.۵۷ %	۶۱,۴۸۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۷۴۹	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۲,۴۲۵	۳۲.۵۷ %	۱۰,۹۷۴	۰.۸۹ %	۶۱,۴۵۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۶۰	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۹۱	۳۲.۴۴ %	۱۲,۶۸۵	۱.۰۳ %	۶۱,۳۷۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۷۱۹	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۹۱	۳۲.۴۸ %	۱۲,۳۶۴	۱ %	۶۱,۳۵۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۰۶۰	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۱	۳۴.۱۱ %	۱۲,۰۴۴	۰.۹۸ %	۴۱,۴۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۵۰۷	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۴	۳۴.۱۵ %	۱۱,۹۱۴	۰.۹۷ %	۴۱,۳۲۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۲۴۶	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۴	۳۴.۱۷ %	۱۱,۵۹۴	۰.۹۴ %	۴۱,۳۱۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۷۵۳	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۵۸ %	۱۱,۲۷۵	۰.۹۲ %	۴۱,۳۱۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۴۷۲	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۵۹ %	۱۰,۹۵۶	۰.۸۹ %	۴۱,۲۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...67 »