ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۹۹۱	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۹ %	۱۰,۲۴۴	۰.۸ %	۷۴,۲۴۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۸ %	۹,۹۲۲	۰.۷۷ %	۷۴,۲۱۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۴۳	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۸۲ %	۹,۶۰۰	۰.۷۵ %	۷۴,۱۸۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۲۷	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۶	۳۱.۸۵ %	۹,۲۷۹	۰.۷۳ %	۷۴,۱۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۳۷۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۸۶ %	۸,۹۵۹	۰.۷ %	۷۴,۰۶۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۳۳۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹ %	۸,۶۳۹	۰.۶۸ %	۷۴,۰۰۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۰۰۲	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹۲ %	۸,۳۲۰	۰.۶۵ %	۷۳,۹۳۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۸۹۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹۶ %	۸,۰۰۱	۰.۶۳ %	۷۳,۷۲۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۶۲۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹۷ %	۷,۶۸۳	۰.۶ %	۷۳,۷۲۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۵۲	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۷۹	۳۱.۹۸ %	۷,۴۹۲	۰.۵۹ %	۷۳,۷۲۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...67 »