ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۱۴۱	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۱ %	۱۰,۶۳۸	۰.۸۷ %	۴۱,۲۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴,۸۶۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۳ %	۱۰,۳۲۱	۰.۸۴ %	۴۱,۲۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۴۶۷	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۷ %	۱۰,۰۰۴	۰.۸۲ %	۴۱,۲۵۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۴۴۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۸ %	۹,۶۸۷	۰.۷۹ %	۴۱,۱۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۱۶۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۷ %	۹,۳۷۱	۰.۷۷ %	۴۱,۱۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۸۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۷۲ %	۹,۰۵۶	۰.۷۴ %	۴۱,۱۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۰۷۳	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸ %	۸,۷۴۱	۰.۷۲ %	۴۱,۱۱۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۵۱	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸۱ %	۸,۴۲۷	۰.۶۹ %	۴۱,۰۳۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۶۷۲	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸۳ %	۸,۱۱۳	۰.۶۷ %	۴۱,۰۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۳۹۴	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸۵ %	۷,۸۰۰	۰.۶۴ %	۴۱,۰۲۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...67 »