ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۱۱۵	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸۶ %	۷,۴۸۷	۰.۶۱ %	۴۰,۹۵۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۳۷	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۸۲	۳۳ %	۲,۷۲۴	۰.۲۲ %	۴۰,۸۹۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۵۵۹	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۸۲	۳۳.۰۱ %	۲,۴۱۴	۰.۲ %	۴۰,۸۹۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۲۸۱	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۸۲	۳۳.۰۳ %	۲,۱۰۴	۰.۱۷ %	۴۰,۸۸۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۲۵۳	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۷۹	۳۲.۹۲ %	۴,۵۹۶	۰.۳۸ %	۴۰,۸۵۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۳۹۸	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۷۹	۳۲.۹۲ %	۱۱,۰۸۶	۰.۹۲ %	۳۴,۰۱۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۰۵۶	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۷۹	۳۳.۵۳ %	۳,۹۷۶	۰.۳۳ %	۳۳,۹۸۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۷۹۶	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۷۹	۳۳.۵۸ %	۳,۶۶۶	۰.۳ %	۳۳,۹۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۵۷۱	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۷۹	۳۳.۵۹ %	۳,۳۵۷	۰.۲۸ %	۳۳,۹۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۴۶	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۷۹	۳۳.۶۱ %	۳,۰۴۸	۰.۲۵ %	۳۳,۹۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...67 »