صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۳۷۸ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۷۵ | ۳۲.۱ % | ۶,۹۹۳ | ۰.۵۴ % | ۷۵,۴۲۷ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۱۰۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۷۵ | ۳۲.۱۱ % | ۶,۶۸۱ | ۰.۵۱ % | ۷۵,۳۹۵ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۸۲۲ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۲۹۹ | ۳۱.۹ % | ۹,۳۳۸ | ۰.۷۲ % | ۷۵,۳۶۳ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۵۴۴ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۲۹۹ | ۳۱.۹۱ % | ۹,۰۲۰ | ۰.۶۹ % | ۷۵,۳۳۲ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۲۶۷ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۶۹۹ | ۳۱.۹۶ % | ۸,۳۰۲ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۳۰۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۹۹۰ | ۶۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۶۹۹ | ۳۱.۹۸ % | ۷,۹۸۳ | ۰.۶۲ % | ۷۵,۲۶۸ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۷۱۳ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۵۸۹ | ۳۱.۹۸ % | ۷,۷۷۲ | ۰.۶ % | ۷۵,۲۰۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۴۳۶ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۵۸۹ | ۳۲ % | ۷,۴۵۴ | ۰.۵۸ % | ۷۵,۱۴۲ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۱۵۹ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۵۸۹ | ۳۲.۰۲ % | ۷,۱۳۶ | ۰.۵۵ % | ۷۵,۰۸۱ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۸۴۰ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۳۹۸ | ۳۲.۰۴ % | ۷,۰۱۷ | ۰.۵۴ % | ۷۴,۹۸۷ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |