ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹,۹۲۷	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۸۷	۳۴.۸۱ %	۱۴,۷۲۸	۰.۴۹ %	۱۷۲,۳۲۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۷,۵۷۶	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۸۷	۳۴.۸۵ %	۱۳,۸۶۲	۰.۴۶ %	۱۷۲,۰۱۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۱۰۸	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۷۸۷	۳۵.۱۷ %	۱۲,۹۹۴	۰.۴۳ %	۱۷۱,۷۳۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۴۴۹	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۷۸۷	۳۵.۱۹ %	۱۲,۱۳۲	۰.۴ %	۱۷۱,۷۳۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۳۷۵	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۷۸۸	۳۵.۲۲ %	۱۱,۲۷۲	۰.۳۷ %	۱۷۱,۴۶۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۴۱	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۱۸۳	۳۵.۲۴ %	۱۰,۸۰۹	۰.۳۶ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۴۸۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۸۵۳	۳۵.۰۵ %	۱۶,۱۷۴	۰.۵۴ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۳۶۹	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۰۵	۳۵.۰۷ %	۱۵,۴۵۴	۰.۵۱ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۵۰۲	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۰۸۶	۳۵.۲ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۷۰,۹۹۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۵۵۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۰۹	۳۵.۱۸ %	۱۵,۴۱۷	۰.۵۱ %	۱۷۰,۶۶۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...67 »