صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۷۵۳ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۵۸ % | ۱۱,۲۷۵ | ۰.۹۲ % | ۴۱,۳۱۱ | ۳.۳۶ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۴۷۲ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۵۹ % | ۱۰,۹۵۶ | ۰.۸۹ % | ۴۱,۲۹۴ | ۳.۳۶ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۱۴۱ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۱ % | ۱۰,۶۳۸ | ۰.۸۷ % | ۴۱,۲۹۴ | ۳.۳۶ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۶۰ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۳ % | ۱۰,۳۲۱ | ۰.۸۴ % | ۴۱,۲۹۴ | ۳.۳۷ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۴۶۷ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۷ % | ۱۰,۰۰۴ | ۰.۸۲ % | ۴۱,۲۵۹ | ۳.۳۷ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۴۴۰ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۸ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۷۹ % | ۴۱,۱۵۰ | ۳.۳۶ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۱۶۰ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۷ % | ۹,۳۷۱ | ۰.۷۷ % | ۴۱,۱۵۰ | ۳.۳۶ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۸۸۱ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۷۲ % | ۹,۰۵۶ | ۰.۷۴ % | ۴۱,۱۵۰ | ۳.۳۶ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۰۷۳ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸ % | ۸,۷۴۱ | ۰.۷۲ % | ۴۱,۱۱۶ | ۳.۳۷ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۵۱ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۱ % | ۸,۴۲۷ | ۰.۶۹ % | ۴۱,۰۳۲ | ۳.۳۶ % |