صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۴۷۰ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۶۴ % | ۸,۱۲۵ | ۰.۶۵ % | ۶۲,۱۷۶ | ۴.۹۸ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۴۵۵ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۶۸ % | ۷,۸۰۶ | ۰.۶۳ % | ۶۲,۱۲۴ | ۴.۹۸ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۹۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۶ | ۳۲.۷ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۶۱ % | ۶۲,۰۷۱ | ۴.۹۸ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۶۸۹ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۷۳ | ۳۲.۷۲ % | ۷,۲۹۲ | ۰.۵۹ % | ۶۱,۹۹۷ | ۴.۹۸ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۸۸۹ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۷۳ | ۳۲.۷۵ % | ۶,۹۷۶ | ۰.۵۶ % | ۶۱,۹۶۸ | ۴.۹۸ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۶۲۵ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۷۳ | ۳۲.۷۷ % | ۶,۶۶۴ | ۰.۵۴ % | ۶۱,۹۱۶ | ۴.۹۸ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۳۶۰ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۹۴ | ۳۲.۵۶ % | ۹,۱۲۸ | ۰.۷۳ % | ۶۱,۸۶۵ | ۴.۹۸ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۴۶۵ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۹۴ | ۳۲.۵۹ % | ۸,۸۱۰ | ۰.۷۱ % | ۶۱,۸۱۳ | ۴.۹۸ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۷۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۹۴ | ۳۲.۶۱ % | ۸,۴۹۲ | ۰.۶۸ % | ۶۱,۷۶۰ | ۴.۹۸ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۹۳۵ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۹۴ | ۳۲.۶۵ % | ۸,۱۷۴ | ۰.۶۶ % | ۶۱,۶۸۵ | ۴.۹۸ % |