صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۸۴۰ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۸ | ۳۲.۸۲ % | ۷,۸۶۱ | ۰.۶۳ % | ۶۱,۶۳۵ | ۴.۹۷ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۹۴ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۸ | ۳۲.۸۲ % | ۷,۵۴۸ | ۰.۶۱ % | ۶۱,۴۸۰ | ۴.۹۶ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۰۳۱ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۸ | ۳۲.۸۳ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۵۸ % | ۶۱,۴۸۰ | ۴.۹۶ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۷۶۸ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۶۴ | ۳۲.۸۳ % | ۷,۱۰۷ | ۰.۵۷ % | ۶۱,۴۸۰ | ۴.۹۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۷۴۹ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۲۵ | ۳۲.۵۷ % | ۱۰,۹۷۴ | ۰.۸۹ % | ۶۱,۴۵۱ | ۴.۹۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۷۶۰ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۹۱ | ۳۲.۴۴ % | ۱۲,۶۸۵ | ۱.۰۳ % | ۶۱,۳۷۹ | ۴.۹۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۷۱۹ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۹۱ | ۳۲.۴۸ % | ۱۲,۳۶۴ | ۱ % | ۶۱,۳۵۰ | ۴.۹۸ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۰۶۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۹۱ | ۳۴.۱۱ % | ۱۲,۰۴۴ | ۰.۹۸ % | ۴۱,۴۹۴ | ۳.۳۷ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۵۰۷ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۹۴ | ۳۴.۱۵ % | ۱۱,۹۱۴ | ۰.۹۷ % | ۴۱,۳۲۲ | ۳.۳۶ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۲۴۶ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۹۴ | ۳۴.۱۷ % | ۱۱,۵۹۴ | ۰.۹۴ % | ۴۱,۳۱۶ | ۳.۳۶ % |