صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۵۹۶ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۲۰ | ۳۲.۱۵ % | ۱۴,۷۲۲ | ۱.۱۶ % | ۶۳,۱۹۶ | ۴.۹۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۶۶ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۲۲۰ | ۳۲.۷۴ % | ۷,۴۰۵ | ۰.۵۹ % | ۶۳,۱۶۷ | ۴.۹۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۴۵۸ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۰۳۰ | ۳۲.۷۱ % | ۷,۲۸۳ | ۰.۵۸ % | ۶۳,۱۱۵ | ۴.۹۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۲۱ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۴۳ | ۳۲.۴۲ % | ۱۱,۵۴۴ | ۰.۹۱ % | ۶۳,۰۰۳ | ۴.۹۹ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۷۵۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۴۱ | ۳۲.۲۷ % | ۱۳,۳۱۷ | ۱.۰۵ % | ۶۲,۹۸۰ | ۴.۹۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۴۸۳ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۴۱ | ۳۲.۲۸ % | ۱۲,۹۹۰ | ۱.۰۳ % | ۶۲,۹۵۷ | ۴.۹۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۱۴۲ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۶۱ | ۳۲.۲۹ % | ۱۲,۴۴۴ | ۰.۹۹ % | ۶۲,۹۰۵ | ۴.۹۸ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۱۰۴ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۳۱ % | ۱۲,۳۲۱ | ۰.۹۸ % | ۶۲,۸۵۳ | ۴.۹۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۵۷۵ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۳۶ % | ۱۱,۹۹۵ | ۰.۹۵ % | ۶۲,۸۰۱ | ۴.۹۹ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۳۴۱ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۳۸ % | ۱۱,۶۷۱ | ۰.۹۳ % | ۶۲,۷۴۹ | ۴.۹۹ % |