صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۲۰۲ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۴۲ % | ۴,۱۳۸ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۰۶۱ | ۱.۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۹۸۱ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۴۳ % | ۳,۸۱۸ | ۰.۳۲ % | ۱۹,۰۶۱ | ۱.۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۷۶۱ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۶ | ۳۴.۴۵ % | ۳,۴۹۹ | ۰.۲۹ % | ۱۹,۰۴۵ | ۱.۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۲۶۲ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۲ | ۳۴.۴۶ % | ۳,۳۰۳ | ۰.۲۸ % | ۱۹,۰۲۹ | ۱.۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۱۳ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۲ | ۳۴.۴۸ % | ۵,۴۸۴ | ۰.۴۶ % | ۱۶,۵۱۵ | ۱.۳۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۵۸۱ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۹۳ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۶۶۷ | ۰.۲۲ % | ۱۶,۵۰۲ | ۱.۳۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۱۶۲ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۴۳ % | ۱۶,۴۸۸ | ۱.۳۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۶۵۰ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۲ % | ۴,۸۲۷ | ۰.۴۱ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۴۳۱ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۴ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۲۱۳ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۶ % | ۴,۱۸۶ | ۰.۳۵ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % |