صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۶۷۲ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۳ % | ۸,۱۱۳ | ۰.۶۷ % | ۴۱,۰۲۶ | ۳.۳۷ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۳۹۴ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۵ % | ۷,۸۰۰ | ۰.۶۴ % | ۴۱,۰۲۱ | ۳.۳۷ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۱۱۵ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۶ % | ۷,۴۸۷ | ۰.۶۱ % | ۴۰,۹۵۹ | ۳.۳۶ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۸۳۷ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳ % | ۲,۷۲۴ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۸۹۲ | ۳.۳۷ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۵۵۹ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳.۰۱ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۲ % | ۴۰,۸۹۲ | ۳.۳۷ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۲۸۱ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳.۰۳ % | ۲,۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۴۰,۸۸۰ | ۳.۳۷ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۵۳ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۷۹ | ۳۲.۹۲ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۳۸ % | ۴۰,۸۵۱ | ۳.۳۸ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۳۹۸ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۷۹ | ۳۲.۹۲ % | ۱۱,۰۸۶ | ۰.۹۲ % | ۳۴,۰۱۷ | ۲.۸۲ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۰۵۶ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۵۳ % | ۳,۹۷۶ | ۰.۳۳ % | ۳۳,۹۸۹ | ۲.۸۲ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۷۹۶ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۵۸ % | ۳,۶۶۶ | ۰.۳ % | ۳۳,۹۰۴ | ۲.۸۲ % |