صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۶۰ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۵ | ۳۴.۲۶ % | ۷,۰۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱۹,۲۳۶ | ۱.۶۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۲۰۲ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۱۵ | ۳۴.۳ % | ۶,۸۰۰ | ۰.۵۷ % | ۱۹,۲۲۰ | ۱.۶۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۸۰ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۶ % | ۶,۷۱۵ | ۰.۵۶ % | ۱۹,۲۰۵ | ۱.۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۷۳۸ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۵ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۵۳ % | ۱۹,۱۵۷ | ۱.۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۵۱۶ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۷ % | ۶,۰۶۸ | ۰.۵۱ % | ۱۹,۱۵۷ | ۱.۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۹۴ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۷۴۵ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۱۵۷ | ۱.۶ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۸۷۲ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۴۲۲ | ۰.۴۵ % | ۱۹,۱۴۰ | ۱.۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۰۲۴ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۳۴ % | ۵,۱۰۰ | ۰.۴۳ % | ۱۹,۱۲۴ | ۱.۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۶۶۴ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۳۶ % | ۴,۷۷۹ | ۰.۴ % | ۱۹,۱۰۸ | ۱.۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۸۲۲ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۳۹ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۳۷ % | ۱۹,۰۹۲ | ۱.۶ % |