صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۶۲۴ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۷ | ۳۱.۹۷ % | ۷,۶۸۳ | ۰.۶ % | ۷۳,۷۲۵ | ۵.۷۸ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۳۵۲ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۷۹ | ۳۱.۹۸ % | ۷,۴۹۲ | ۰.۵۹ % | ۷۳,۷۲۵ | ۵.۷۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۷۰۳ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۷۹ | ۳۲ % | ۷,۱۷۵ | ۰.۵۶ % | ۷۳,۶۹۵ | ۵.۷۹ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۷۵۱ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۰۵ | ۳۲.۰۱ % | ۶,۸۷۴ | ۰.۵۴ % | ۷۳,۶۳۴ | ۵.۷۹ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۵۳۰ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۰۵ | ۳۲.۰۲ % | ۹,۵۶۰ | ۰.۷۵ % | ۷۰,۵۷۲ | ۵.۵۵ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۲۴۶ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۴ % | ۹,۲۱۵ | ۰.۷۲ % | ۷۰,۵۱۳ | ۵.۵۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۸۸۴ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۶ % | ۸,۸۹۵ | ۰.۷ % | ۷۰,۳۹۵ | ۵.۵۴ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۶۱۳ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۸ % | ۸,۵۷۵ | ۰.۶۸ % | ۷۰,۳۶۶ | ۵.۵۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۴۲ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۹ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۶۵ % | ۷۰,۳۳۷ | ۵.۵۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۸۸۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۲۰ | ۳۲.۱۳ % | ۸,۰۴۱ | ۰.۶۳ % | ۷۰,۲۴۸ | ۵.۵۴ % |