صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۷۴۶ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۲ % | ۱۰,۸۹۰ | ۰.۸۵ % | ۷۴,۴۳۱ | ۵.۷۹ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۲۸۲ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۴ % | ۱۰,۵۶۷ | ۰.۸۲ % | ۷۴,۳۶۹ | ۵.۷۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۹۹۱ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۹ % | ۱۰,۲۴۴ | ۰.۸ % | ۷۴,۲۴۸ | ۵.۷۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۷۱۷ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۸ % | ۹,۹۲۲ | ۰.۷۷ % | ۷۴,۲۱۷ | ۵.۷۹ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۴۳ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۸۲ % | ۹,۶۰۰ | ۰.۷۵ % | ۷۴,۱۸۵ | ۵.۷۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۷۲۷ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۶ | ۳۱.۸۵ % | ۹,۲۷۹ | ۰.۷۳ % | ۷۴,۱۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۳۷۰ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۷ | ۳۱.۸۶ % | ۸,۹۵۹ | ۰.۷ % | ۷۴,۰۶۰ | ۵.۷۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۳۳۷ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۷ | ۳۱.۹ % | ۸,۶۳۹ | ۰.۶۸ % | ۷۴,۰۰۰ | ۵.۷۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۰۰۲ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۷ | ۳۱.۹۲ % | ۸,۳۲۰ | ۰.۶۵ % | ۷۳,۹۳۸ | ۵.۷۹ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۸۹۶ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۷ | ۳۱.۹۶ % | ۸,۰۰۱ | ۰.۶۳ % | ۷۳,۷۲۵ | ۵.۷۸ % |