صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۱۵۹ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۵۸۹ | ۳۲.۰۲ % | ۷,۱۳۶ | ۰.۵۵ % | ۷۵,۰۸۱ | ۵.۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۸۴۰ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۳۹۸ | ۳۲.۰۴ % | ۷,۰۱۷ | ۰.۵۴ % | ۷۴,۹۸۷ | ۵.۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۳۳۰ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۸۱۱ | ۳۱.۷۵ % | ۱۰,۵۷۷ | ۰.۸۲ % | ۷۴,۹۲۴ | ۵.۸۱ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۸۶۲ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۰۹ | ۳۱.۵۷ % | ۱۲,۹۶۰ | ۱ % | ۷۴,۷۹۹ | ۵.۷۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۴۴۵ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۰۹ | ۳۱.۵۹ % | ۱۲,۶۳۴ | ۰.۹۸ % | ۷۴,۷۹۹ | ۵.۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۱۵۴ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۰۹ | ۳۱.۶۴ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۹۶ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۸۷۹ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۶۴ % | ۱۲,۱۸۶ | ۰.۹۵ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۰۴ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۶۵ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۹۲ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۳۲۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۶۷ % | ۱۱,۵۳۸ | ۰.۹ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۰۸۳ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۱ % | ۱۱,۲۱۳ | ۰.۸۷ % | ۷۴,۴۹۲ | ۵.۸ % |