صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۰۰۴ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۴۵ | ۳۱.۳۳ % | ۱۷,۶۰۳ | ۱.۳۴ % | ۷۶,۲۶۴ | ۵.۸۳ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۵۵۳ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۶ | ۳۱.۸۹ % | ۱۰,۲۸۳ | ۰.۷۹ % | ۷۶,۲۰۱ | ۵.۸۳ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۵۲۷ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۷ | ۳۱.۹ % | ۹,۹۶۳ | ۰.۷۶ % | ۷۶,۱۳۹ | ۵.۸۲ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۸۲۶ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۷ | ۳۱.۹۲ % | ۹,۶۴۳ | ۰.۷۴ % | ۷۶,۱۰۸ | ۵.۸۲ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۷۸۹ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۱.۹۸ % | ۹,۳۲۴ | ۰.۷۱ % | ۷۶,۰۱۵ | ۵.۸۲ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۵۰۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۱.۹۹ % | ۹,۰۰۶ | ۰.۶۹ % | ۷۵,۹۸۳ | ۵.۸۲ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۲۳۰ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۰۱ % | ۸,۶۸۸ | ۰.۶۷ % | ۷۵,۹۵۱ | ۵.۸۲ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۹۳۹ | ۶۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۱ % | ۸,۳۷۱ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۶۱۵ | ۵.۸۱ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۳۶۸ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۲ % | ۸,۰۵۴ | ۰.۶۲ % | ۷۵,۵۵۳ | ۵.۸۳ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۸۵ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۲۵ % | ۷,۷۳۸ | ۰.۶ % | ۷۵,۵۲۱ | ۵.۸۳ % |