صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۶۰۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۳۷ | ۳۴.۶۸ % | ۴۷,۶۷۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۰۴۲ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۴۳۸ | ۳۵.۶۱ % | ۵۷,۴۰۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۷۳۳ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۴۳۸ | ۳۵.۶۵ % | ۵۷,۰۵۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۳۱۸ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۴۸ | ۳۹.۴۷ % | ۶,۸۹۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۰۵۵ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۶۱ | ۳۹.۱۴ % | ۱۱,۲۰۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۷۹۳ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۵۵۹ | ۳۹ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۳۸۳ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۵۶۰ | ۳۹.۰۵ % | ۱۲,۶۵۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۰۷۲ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۸۵۳ | ۳۳.۲۷ % | ۱۲,۳۳۲ | ۰.۹۴ % | ۷۶,۶۷۵ | ۵.۸۳ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۳۶۷ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۳۱.۷۷ % | ۱۲,۲۱۲ | ۰.۹۳ % | ۷۶,۴۲۴ | ۵.۸۲ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۱۰۶ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۳۱.۷۸ % | ۱۱,۸۸۹ | ۰.۹۱ % | ۷۶,۳۹۲ | ۵.۸۲ % |