صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۰۴ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۶۵ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۹۲ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۳۲۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۶۷ % | ۱۱,۵۳۸ | ۰.۹ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۰۸۳ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۱ % | ۱۱,۲۱۳ | ۰.۸۷ % | ۷۴,۴۹۲ | ۵.۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۷۴۶ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۲ % | ۱۰,۸۹۰ | ۰.۸۵ % | ۷۴,۴۳۱ | ۵.۷۹ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۲۸۲ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۴ % | ۱۰,۵۶۷ | ۰.۸۲ % | ۷۴,۳۶۹ | ۵.۷۹ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۹۹۱ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۹ % | ۱۰,۲۴۴ | ۰.۸ % | ۷۴,۲۴۸ | ۵.۷۹ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۷۱۷ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۸ % | ۹,۹۲۲ | ۰.۷۷ % | ۷۴,۲۱۷ | ۵.۷۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۴۳ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۸۲ % | ۹,۶۰۰ | ۰.۷۵ % | ۷۴,۱۸۵ | ۵.۷۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۷۲۷ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۶ | ۳۱.۸۵ % | ۹,۲۷۹ | ۰.۷۳ % | ۷۴,۱۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۳۷۰ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۷ | ۳۱.۸۶ % | ۸,۹۵۹ | ۰.۷ % | ۷۴,۰۶۰ | ۵.۷۹ % |