صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۹۳۹ | ۶۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۱ % | ۸,۳۷۱ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۶۱۵ | ۵.۸۱ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۳۶۸ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۲ % | ۸,۰۵۴ | ۰.۶۲ % | ۷۵,۵۵۳ | ۵.۸۳ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۸۵ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۲۵ % | ۷,۷۳۸ | ۰.۶ % | ۷۵,۵۲۱ | ۵.۸۳ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۲۷۸ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۴۹ | ۳۲.۰۹ % | ۷,۵۴۹ | ۰.۵۸ % | ۷۵,۴۸۹ | ۵.۸ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۶۵۶ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۴۹ | ۳۲.۰۹ % | ۷,۲۳۴ | ۰.۵۶ % | ۷۵,۴۵۹ | ۵.۸ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۳۷۸ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۷۵ | ۳۲.۱ % | ۶,۹۹۳ | ۰.۵۴ % | ۷۵,۴۲۷ | ۵.۸ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۱۰۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۷۵ | ۳۲.۱۱ % | ۶,۶۸۱ | ۰.۵۱ % | ۷۵,۳۹۵ | ۵.۸ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۸۲۲ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۲۹۹ | ۳۱.۹ % | ۹,۳۳۸ | ۰.۷۲ % | ۷۵,۳۶۳ | ۵.۸ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۵۴۴ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۲۹۹ | ۳۱.۹۱ % | ۹,۰۲۰ | ۰.۶۹ % | ۷۵,۳۳۲ | ۵.۸ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۲۶۷ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۶۹۹ | ۳۱.۹۶ % | ۸,۳۰۲ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۳۰۰ | ۵.۸ % |