صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۷۴۶ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۱۳ % | ۱۱,۶۶۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۳۷۷ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۱۸ % | ۱۱,۳۰۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۸۰۹ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۲۱ % | ۱۳,۴۳۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۵۴۲ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۲۳ % | ۱۳,۰۷۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۲۷۵ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۲۴ % | ۱۲,۷۱۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۷۹۹ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۸۲ | ۳۴.۴۹ % | ۹,۸۵۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۰۹۴ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۸۲ | ۳۴.۵۲ % | ۹,۴۹۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۲۱۹ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۰۴ | ۳۴.۵۸ % | ۹,۱۳۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۰۰۲ | ۶۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۰۴ | ۳۴.۶۲ % | ۸,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۷۶۵ | ۶۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۰۴ | ۳۴.۶۳ % | ۸,۴۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |