صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۴۹۲ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۴۹ | ۳۸.۹۷ % | ۶,۷۴۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۵۸۳ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۹۸ | ۳۹ % | ۶,۳۷۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۸۲۷ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۲۵۳ | ۳۸.۹۸ % | ۶,۴۰۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۵۱ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۹۷ | ۳۴.۲۱ % | ۱۰,۹۶۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۳۶ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۳ % | ۱۳,۶۵۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۱۵ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۵ % | ۱۳,۲۸۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۴۴۶ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۷ % | ۱۲,۹۲۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۱۷۸ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۰۷ % | ۱۲,۷۶۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۵۳۴ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۰۹ % | ۱۲,۳۹۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۶۲۴ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۱ % | ۱۲,۰۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |