صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۵۰۶ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۴ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۷۴۸ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۷ % | ۷,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۴۷۶ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۹ % | ۶,۶۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۲۰۵ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۵۱ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۱۲۳ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۵۳ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۸۹۷ | ۶۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۵۶ % | ۸,۷۷۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۶۲۴ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۳۶۳ | ۳۸.۸۳ % | ۵,۰۰۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۲۵۹ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۵۹ | ۳۸.۸۹ % | ۷,۷۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۰۳۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۵۹ | ۳۸.۹۴ % | ۷,۳۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۷۶۲ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۴۹ | ۳۸.۹۵ % | ۷,۱۱۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |