صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۵۰۰ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۰۴ | ۳۴.۶۵ % | ۸,۰۵۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۳۵ | ۶۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۰۴ | ۳۴.۶۷ % | ۷,۶۹۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۷۸۵ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۳۷ | ۳۴.۷ % | ۷,۴۶۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۹۶۱ | ۶۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۳۵ | ۳۴.۷۳ % | ۷,۱۰۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۸۱۷ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۶۲ | ۳۴.۷۱ % | ۶,۸۲۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۳۰۳ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۶۲ | ۳۴.۷۳ % | ۶,۴۷۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۵۰۴ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۷۸۵ | ۳۴.۵۴ % | ۹,۰۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۲۴۰ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۷۸۵ | ۳۴.۵۵ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۹۷۶ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۷۸۵ | ۳۴.۵۷ % | ۸,۳۸۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۱۷۴ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۵۴۷ | ۳۴.۶۴ % | ۲۴,۷۷۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |