صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۵۷۲ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۱۵ % | ۱۱,۸۰۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۲۴۳ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۱۷ % | ۱۱,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۹۶۹ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۱۹ % | ۱۰,۹۴۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۶۲۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۲۴ % | ۱۰,۵۱۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۲۸۳ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۱ | ۳۸.۲۶ % | ۱۰,۰۸۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۰۰۹ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۱ | ۳۸.۲۸ % | ۹,۶۵۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۳۶ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۱ | ۳۸.۳ % | ۹,۲۳۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۷۷۳ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۳۷ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۱۷۶ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴ % | ۸,۳۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۷۷۹ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۲ % | ۷,۹۵۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |