ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۹۰۲	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۰۷۰	۳۹.۱۴ %	۲۱,۷۰۲	۰.۵۸ %	۲۷۴,۵۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۷۶	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۰۷۰	۳۹.۱۶ %	۲۰,۴۷۹	۰.۵۵ %	۲۷۴,۵۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۶۵۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۰۴۲	۳۹.۱۸ %	۱۹,۲۸۶	۰.۵۲ %	۲۷۴,۵۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۸۰۹	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۵۰۷	۳۹.۳۱ %	۱۸,۶۰۰	۰.۵ %	۲۷۱,۸۹۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷,۲۶۵	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۴۱۲	۳۹.۳۷ %	۱۸,۴۹۶	۰.۵ %	۲۶۹,۸۹۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۲۰۰	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۲۱۱	۳۶.۸۲ %	۱۱۴,۵۶۴	۳.۱ %	۲۶۷,۷۴۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۵۵۸	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۱۷۴	۳۶.۸ %	۱۶,۳۴۲	۰.۴۴ %	۲۶۷,۱۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۶۸۸	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۵ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۰۰۵	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۶ %	۱۴,۰۳۶	۰.۳۷ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۳۲۳	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۸ %	۱۲,۹۳۳	۰.۳۴ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...71 »