صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۸۴۸ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۸۷۶ | ۳۲.۷۷ % | ۱۵,۳۳۹ | ۰.۳۶ % | ۲۷۸,۰۴۳ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۰,۹۵۵ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۳۸۶ | ۳۲.۶۵ % | ۲۰,۴۶۵ | ۰.۴۹ % | ۲۷۸,۰۴۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۵,۲۶۱ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۴۷۷ | ۴۰.۳ % | ۲۳,۱۶۵ | ۰.۴۹ % | ۲۷۷,۱۸۵ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۴۹۲ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۸۷۶ | ۴۵.۷۳ % | ۲۳,۱۷۲ | ۰.۵۵ % | ۲۷۷,۰۶۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۱۶ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۹۰۲ | ۴۵.۶۹ % | ۲۴,۵۲۷ | ۰.۵۹ % | ۲۷۷,۰۰۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۸۲۴ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۳۴۸ | ۴۵.۷ % | ۲۳,۴۷۱ | ۰.۵۶ % | ۲۷۶,۰۵۷ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۲۶۳ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۰۶ | ۴۵.۶۶ % | ۲۴,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۲۷۷,۲۰۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۶۵۶ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۰۶ | ۴۵.۶۸ % | ۲۳,۳۴۰ | ۰.۵۶ % | ۲۷۷,۲۰۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۸۲ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۰۷۳ | ۴۵.۲۵ % | ۲۱,۷۴۹ | ۰.۵۲ % | ۲۷۷,۲۰۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۶۴۸ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۵۹۴ | ۴۵.۲۴ % | ۲۱,۶۳۸ | ۰.۵۲ % | ۲۷۷,۲۰۸ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |