صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۱۷۱ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۶۷۰ | ۳۸.۸۹ % | ۱۸,۹۳۸ | ۰.۵۱ % | ۲۷۶,۳۱۲ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۱۴۰ | ۵۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۷۰۶ | ۳۸.۹۴ % | ۱۸,۶۶۳ | ۰.۵ % | ۲۷۳,۶۸۶ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۵۹۴ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۲۶۲ | ۳۹.۰۹ % | ۱۷,۸۸۱ | ۰.۴۸ % | ۲۷۳,۰۵۷ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷,۱۴۲ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۸۱ | ۳۹.۱۵ % | ۱۸,۵۷۰ | ۰.۵ % | ۲۷۲,۴۷۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶,۵۱۱ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۹۲۴ | ۳۹.۰۵ % | ۲۱,۸۰۵ | ۰.۵۹ % | ۲۷۲,۴۷۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۸۸۱ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۲۶۹ | ۳۹.۰۳ % | ۲۲,۲۴۵ | ۰.۶ % | ۲۷۲,۴۷۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۲۵۲ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۰۳۸ | ۳۸.۹۳ % | ۲۵,۲۴۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷۲,۴۷۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۹۷۷ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۹۰۸ | ۳۸.۹۶ % | ۲۵,۱۴۸ | ۰.۶۸ % | ۲۷۰,۹۵۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۲۲۷ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۸۵۶ | ۳۹.۰۳ % | ۲۳,۹۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲۷۲,۲۶۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۳۴۴ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۲۶۶ | ۳۹.۰۹ % | ۲۲,۷۵۶ | ۰.۶۱ % | ۲۷۲,۸۷۶ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |