ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱,۳۳۱	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۹ %	۲۱,۷۶۰	۰.۵۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸,۴۲۵	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۵۲ %	۲۰,۵۹۵	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۲۱	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۵۵ %	۱۹,۴۳۱	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۱۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۵۱۲	۳۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۳	۰.۴۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۷۱۷	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۶۳۵	۳۲.۵۶ %	۱۹,۴۴۷	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۷۳۲	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۷۸۶	۳۲.۵۴ %	۲۰,۱۳۲	۰.۴۸ %	۲۸۰,۰۴۲	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲,۶۴۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۵۱۴	۳۲.۵۹ %	۱۹,۲۵۰	۰.۴۶ %	۲۷۹,۲۰۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸,۱۱۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۹۰۴	۳۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۴	۰.۴۴ %	۲۷۹,۱۵۰	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴,۷۴۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۹۰۶	۳۲.۶۶ %	۱۷,۵۵۰	۰.۴۲ %	۲۷۸,۰۹۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶,۷۴۳	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۹۰۶	۳۲.۷۴ %	۱۶,۳۹۹	۰.۳۹ %	۲۷۸,۰۴۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...71 »