صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۶۴۸ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۳۸۵ | ۳۵.۰۴ % | ۱۵,۶۸۳ | ۰.۴۸ % | ۱۷۶,۶۸۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۴۲۶ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۸۱۵ | ۳۴.۹۸ % | ۱۷,۳۳۰ | ۰.۵۴ % | ۱۷۶,۲۳۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۲۳۴ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۳۴۸ | ۳۴.۷۳ % | ۱۶,۵۶۱ | ۰.۵۲ % | ۱۷۵,۸۵۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۵۵۷ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۴۳۲ | ۳۴.۷۲ % | ۱۶,۵۶۷ | ۰.۵۲ % | ۱۷۵,۸۵۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۸۸۰ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۶۵۶ | ۳۴.۷۲ % | ۱۶,۴۳۷ | ۰.۵۲ % | ۱۷۵,۸۵۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۸۶۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۹۴۰ | ۳۴.۷۲ % | ۱۷,۲۳۹ | ۰.۵۴ % | ۱۷۵,۶۰۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۶۵۳ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۰۳۶ | ۳۴.۶۴ % | ۱۹,۲۲۶ | ۰.۶ % | ۱۷۵,۴۰۶ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۸۱۳ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۲۰ | ۳۴.۸۳ % | ۱۸,۸۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱۷۵,۲۱۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۰۷۰ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۱۳۳ | ۳۴.۷۷ % | ۱۹,۷۴۵ | ۰.۶۲ % | ۱۷۴,۹۹۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۴۷۸ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۳۷۶ | ۳۴.۷۵ % | ۲۰,۵۸۵ | ۰.۶۵ % | ۱۷۴,۶۸۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |