ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۵۳۲	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۳۸ %	۱۸,۵۶۶	۰.۵۶ %	۱۷۸,۹۰۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۳۰۰	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۴۱ %	۱۷,۶۰۰	۰.۵۴ %	۱۷۸,۵۶۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۷۷	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۴۴ %	۱۶,۶۳۶	۰.۵۱ %	۱۷۸,۲۶۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۴۰۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۷۹۶	۳۵.۴۴ %	۱۵,۷۲۱	۰.۴۸ %	۱۷۸,۰۴۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۰۳۹	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۸۹ %	۱۴,۹۹۴	۰.۴۶ %	۱۷۸,۰۴۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۳۲۸	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۹۵ %	۱۴,۰۶۱	۰.۴۳ %	۱۷۷,۶۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۶۴۶	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۹۶ %	۱۳,۱۳۰	۰.۴۱ %	۱۷۷,۶۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۹۶۵	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۹۸ %	۱۲,۲۰۳	۰.۳۸ %	۱۷۷,۶۵۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۳۴۸	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۶۸۱	۳۵.۱۶ %	۱۴,۱۲۸	۰.۴۴ %	۱۷۷,۱۴۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۷۱۹	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۶۸۲	۳۵.۲ %	۱۰,۳۳۷	۰.۳۲ %	۱۷۷,۰۱۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...71 »