صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۷,۹۴۷ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۲۲۵ | ۳۲.۰۸ % | ۲۳,۷۲۳ | ۰.۵۵ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۲۹۹ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۲۲۵ | ۳۲.۱۶ % | ۲۲,۵۲۱ | ۰.۵۲ % | ۲۷۸,۵۶۰ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۱,۹۵۹ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۲۲۵ | ۳۲.۲۱ % | ۲۱,۳۲۰ | ۰.۴۹ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۱,۶۶۵ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۲۲۵ | ۳۲.۳ % | ۲۰,۱۲۲ | ۰.۴۷ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۱۹۴ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۷۷۸ | ۳۲.۳۵ % | ۱۹,۳۷۳ | ۰.۴۵ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱,۶۰۷ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۹۶۳ | ۳۲.۳۴ % | ۱۹,۹۹۰ | ۰.۴۶ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸,۰۲۱ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۹۹۴ | ۳۲.۳۳ % | ۲۰,۷۵۸ | ۰.۴۸ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۵۴۴ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۶۱۹ | ۳۲.۳۷ % | ۱۹,۹۳۴ | ۰.۴۶ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹,۹۱۸ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۰۲۹ | ۳۲.۳۹ % | ۱۹,۳۲۷ | ۰.۴۵ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۲۹۴ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۰۲۹ | ۳۲.۴۲ % | ۱۸,۱۳۱ | ۰.۴۲ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |