ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۴۷۹	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۹۴۹	۵۱.۳۹ %	۲۴,۸۰۷	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۶۱۸	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۶۲۳	۵۱.۳۳ %	۲۷,۸۰۷	۰.۵۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۹,۳۱۸	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۴۱۳	۵۱.۳۴ %	۲۵,۷۰۰	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۵۲۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۳,۳۶۴	۵۱.۳۳ %	۲۵,۴۳۶	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۳۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۲۱۹	۵۱.۲۵ %	۲۹,۲۶۷	۰.۵۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۸۰۶	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵,۲۸۲	۵۰.۷ %	۳۸,۳۶۴	۰.۷۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۸۳۱	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۸۴,۸۰۱	۴۳.۶۵ %	۳۶,۶۱۷	۰.۸۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۰۱۴	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳,۶۵۵	۴۳.۶۱ %	۳۶,۰۱۹	۰.۷۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۹۰۶	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۴۷۷	۴۲.۶۵ %	۳۴,۳۵۳	۰.۷۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۹۲۴	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۷۰۶	۴۲.۵۳ %	۳۲,۶۹۱	۰.۷۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...71 »