ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۱۸۶	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۷۰۶	۴۲.۵۶ %	۳۱,۰۳۱	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۴۴۸	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۵۳۰	۴۲.۵۷ %	۲۹,۵۴۸	۰.۶۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۰۹۸	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۵۳۰	۴۲.۶۳ %	۲۷,۹۰۰	۰.۶۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۲۷۷	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۰۵۳	۴۲.۶۸ %	۲۶,۷۳۳	۰.۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۶۹۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۱۷۷	۴۲.۶ %	۳۱,۸۶۴	۰.۷۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۴۴۷	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۲۱۱	۴۲.۶ %	۳۲,۱۹۳	۰.۷۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴,۱۱۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۷۷۵	۴۲.۶۴ %	۳۰,۹۹۲	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۳۸۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۶۵ %	۲۹,۹۸۷	۰.۶۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۶۴۹	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۶۷ %	۲۸,۳۵۵	۰.۶۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۵۹۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۷۴ %	۲۶,۷۲۶	۰.۶۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...71 »